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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 650.00 | 100.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 577 714.00 | 37 132.00 | 540 581.00 | 577 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 084.00 | 130 632.00 | 279 452.00 | 410 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 231.00 | 137 405.00 | 201 826.00 | 339 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 779.00 | 307 819.00 | 1 021 960.00 | 1 329 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 499.00 | | 652 499.00 | 652 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 580.00 | | 920 580.00 | 920 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 360.00 | 307 819.00 | 1 942 540.00 | 2 250 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 4.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 017.00 | 391 973.00 | | 369 017.00 |
DL TOTAL (I) | 410 194.00 | 432 677.00 | | 410 194.00 |
DP Provisions pour risques | 38 497.00 | 47 800.00 | | 38 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 497.00 | 47 800.00 | | 38 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 158.00 | 60 746.00 | | 692 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 725.00 | 162 698.00 | | 468 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 563.00 | 142 044.00 | | 172 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 306.00 | 2 047.00 | | 160 306.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 286.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 849.00 | 375 015.00 | | 1 493 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 540.00 | 855 493.00 | | 1 942 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 291.00 | 341 456.00 | | 975 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 286.00 | | 936 993.00 | 893 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 500.00 | 1 329 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 486.00 | 1 327 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 522.00 | | 936 993.00 | 888 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 249.00 | 58 645.00 | 486 074.00 | 735 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 50.00 | 2 014.00 | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 635.00 | 58 595.00 | 484 060.00 | 730 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 800.00 | 497.00 | 9 800.00 | 47 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 800.00 | 497.00 | 9 800.00 | 47 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 725.00 | 468 725.00 | | 468 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 158.00 | 173 601.00 | 518 558.00 | 692 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 521.00 | | | 728 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 849.00 | 975 291.00 | 518 558.00 | 1 493 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |