| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 7 014.00 | 2 886.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 14 236.00 | 46 219.00 | 60 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 21 821.00 | 103 405.00 | 125 226.00 |
BT Marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 410.00 | 21 821.00 | 318 589.00 | 340 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 43 039.00 | 41 778.00 | | 43 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | 1 261.00 | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 123 599.00 | 83 200.00 | | 123 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 12 829.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 87 492.00 | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | 154 628.00 | | 90 465.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 991.00 | 269 680.00 | | 194 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 589.00 | 352 880.00 | | 318 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 991.00 | 269 679.00 | | 194 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 050.00 | 100 141.00 | 334 191.00 | 234 050.00 |
FG Production vendue services | 441 640.00 | 25 716.00 | 467 356.00 | 441 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 690.00 | 125 857.00 | 801 547.00 | 675 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 11 384.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 11 384.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 12 065.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 27 464.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -16 079.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 404.00 | 807 185.00 | | 804 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 005.00 | 805 924.00 | | 764 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 399.00 | 1 261.00 | | 40 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 331.00 | | 2 373.00 | 134 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 478.00 | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 70 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 460.00 | | 2 373.00 | 79 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 9 593.00 | 11 478.00 | 23 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 9 593.00 | 11 478.00 | 23 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |