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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 8 969.00 | 18 561.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 22 187.00 | 40 305.00 | 62 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 953.00 | 31 727.00 | 113 226.00 | 144 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BT Marchandises | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 722.00 | | 307 722.00 | 307 722.00 |
BZ Autres créances | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 045.00 | | 403 045.00 | 403 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 999.00 | 31 727.00 | 516 271.00 | 547 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 43 039.00 | | 67 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 40 399.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 116 185.00 | 123 599.00 | | 116 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 195.00 | 12 228.00 | | 85 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | 5 270.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 032.00 | 83 654.00 | | 166 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 290.00 | 90 465.00 | | 138 290.00 |
EA Autres dettes | | 3 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 086.00 | 194 991.00 | | 400 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 271.00 | 318 589.00 | | 516 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 144.00 | 194 991.00 | | 380 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 132.00 | 12 228.00 | | 52 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 067.00 | 44 348.00 | 349 415.00 | 305 067.00 |
FG Production vendue services | 638 055.00 | 23 317.00 | 661 372.00 | 638 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 121.00 | 67 665.00 | 1 010 786.00 | 943 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 3 018.00 | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 3 676.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -3 581.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 4 561.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 858.00 | 804 404.00 | | 1 016 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 523.00 | 764 005.00 | | 1 008 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 40 399.00 | | 8 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | 16 232.00 | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | 19 727.00 | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 355.00 | | 19 667.00 | 70 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 60.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 9 907.00 | | 21 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 9 907.00 | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 063.00 | 7 121.00 | 19 942.00 | 27 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VP Divers | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 461.00 | 352 461.00 | | 352 461.00 |
VW T.V.A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 086.00 | 380 144.00 | 19 942.00 | 400 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |