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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 701.00 | 12 652.00 | 18 049.00 | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 33 844.00 | 72 859.00 | 106 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 366.00 | 47 068.00 | 145 298.00 | 192 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 930.00 | | 361 930.00 | 361 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 296.00 | 47 068.00 | 507 229.00 | 554 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 76 024.00 | 67 690.00 | | 76 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | 8 335.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 132 648.00 | 116 185.00 | | 132 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 616.00 | 85 195.00 | | 67 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 10 569.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 263.00 | 166 032.00 | | 132 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 389.00 | 138 290.00 | | 121 389.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 581.00 | 400 086.00 | | 374 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 229.00 | 516 271.00 | | 507 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 862.00 | 380 144.00 | | 321 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 52 132.00 | | 12.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 3 330.00 | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 664.00 | 11 253.00 | | 24 664.00 |
ST Autres comptes | 180 818.00 | 126 893.00 | | 180 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 763.00 | 37 959.00 | | 39 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
YT Sous‐traitance | 76 308.00 | 62 698.00 | | 76 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 990.00 | 12 463.00 | | 7 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 277.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 4 607.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 668.00 | 188 212.00 | | 221 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 918.00 | 114 850.00 | | 65 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 543.00 | 251 266.00 | | 329 543.00 |