| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 993.00 | 30 744.00 | 17 249.00 | 47 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 067.00 | 71 723.00 | 67 344.00 | 139 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 021.00 | 103 038.00 | 138 983.00 | 242 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BT Marchandises | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 545.00 | | 232 545.00 | 232 545.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CF Disponibilités | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 074.00 | | 493 074.00 | 493 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 094.00 | 103 038.00 | 632 057.00 | 735 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 105 345.00 | 92 487.00 | | 105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 12 858.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 179 838.00 | 145 506.00 | | 179 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 576.00 | 90 133.00 | | 178 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 438.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | 144 890.00 | | 96 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | 140 130.00 | | 167 568.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 9 478.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 219.00 | 385 069.00 | | 452 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 057.00 | 530 575.00 | | 632 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 930.00 | 346 804.00 | | 345 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 503.00 | 37 415.00 | | 37 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 4 452.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | 23 109.00 | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 174 122.00 | 178 554.00 | | 174 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 065.00 | 47 588.00 | | 48 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | 15 754.00 | | 3 123.00 |
YT Sous‐traitance | 87 046.00 | 67 996.00 | | 87 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 977.00 | 19 608.00 | | 22 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 2 720.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | 7 172.00 | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 037.00 | 202 234.00 | | 129 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 225.00 | 52 695.00 | | 53 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 456.00 | 336 854.00 | | 347 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |