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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 885.00 | 57 086.00 | 4 799.00 | 61 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
AP Constructions | 70 558.00 | 16 303.00 | 54 255.00 | 70 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 378.00 | 79 423.00 | 69 956.00 | 149 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 618.00 | 166 904.00 | 376 713.00 | 543 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 039.00 | 351 515.00 | 984 523.00 | 1 336 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BT Marchandises | 941 746.00 | 34 127.00 | 907 619.00 | 941 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 332.00 | 10 759.00 | 262 573.00 | 273 332.00 |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 168.00 | 44 886.00 | 1 521 282.00 | 1 566 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 206.00 | 396 401.00 | 2 505 805.00 | 2 902 206.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 598 155.00 | | | 598 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 358.00 | | | 1 226 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 968.00 | | | 487 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
EA Autres dettes | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 650.00 | | | 1 907 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 805.00 | | | 2 505 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 940.00 | | | 891 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 148.00 | 520 783.00 | 3 645 931.00 | 3 125 148.00 |
FD Production vendue biens | 28 197.00 | 6 176.00 | 34 373.00 | 28 197.00 |
FG Production vendue services | 473 973.00 | 12 148.00 | 486 121.00 | 473 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 318.00 | 539 107.00 | 4 166 425.00 | 3 627 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 160.00 | | | 4 235 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 349.00 | | | 4 036 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 35 706.00 | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 695.00 | 341 695.00 | 48 000.00 | 389 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 650.00 | 891 940.00 | 813 383.00 | 1 907 650.00 |