| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 235.00 | 88 972.00 | 24 263.00 | 113 235.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 103 210.00 | 46 676.00 | 56 534.00 | 103 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797.00 | 141 392.00 | 44 405.00 | 185 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 819.00 | 382 673.00 | 288 145.00 | 670 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 360.00 | 659 713.00 | 899 647.00 | 1 559 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 008.00 | | 210 008.00 | 210 008.00 |
BT Marchandises | 1 105 829.00 | 35 807.00 | 1 070 022.00 | 1 105 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 030.00 | 3 762.00 | 302 268.00 | 306 030.00 |
BZ Autres créances | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 600.00 | 39 569.00 | 1 809 031.00 | 1 848 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 960.00 | 699 282.00 | 2 708 678.00 | 3 407 960.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 427 269.00 | | | 427 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DL TOTAL (I) | 865 656.00 | | | 865 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 041.00 | | | 967 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 150.00 | | | 461 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
EA Autres dettes | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 022.00 | | | 1 843 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 678.00 | | | 2 708 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 239.00 | | | 1 155 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 448.00 | | 63 835.00 | 1 516 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 440 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 923.00 | 1 559 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 959 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 413.00 | | 63 835.00 | 909 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 728.00 | 122 104.00 | 119.00 | 537 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 298.00 | 17 674.00 | | 71 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 430.00 | 104 430.00 | 119.00 | 466 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 080.00 | 35 807.00 | 34 080.00 | 34 080.00 |
6T Sur comptes clients | 17 202.00 | 2 615.00 | 16 055.00 | 17 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 282.00 | 38 422.00 | 50 135.00 | 51 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 282.00 | 38 422.00 | 50 135.00 | 51 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 150.00 | 461 150.00 | | 461 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 532.00 | 301 532.00 | | 301 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 207.00 | 277 424.00 | 656 472.00 | 965 207.00 |
VI Groupe et associés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 237.00 | | | 293 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 992.00 | 398 492.00 | 55 500.00 | 453 992.00 |
VW T.V.A. | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 466.00 | 1 117 683.00 | 656 472.00 | 1 805 466.00 |