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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 885.00 | 60 278.00 | 1 607.00 | 61 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
AP Constructions | 71 829.00 | 25 125.00 | 46 704.00 | 71 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 651.00 | 98 149.00 | 53 503.00 | 151 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 678.00 | 228 593.00 | 275 085.00 | 503 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 143.00 | 443 945.00 | 863 198.00 | 1 307 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 818.00 | | 167 818.00 | 167 818.00 |
BT Marchandises | 1 050 253.00 | 38 398.00 | 1 011 855.00 | 1 050 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 590.00 | 10 759.00 | 223 831.00 | 234 590.00 |
BZ Autres créances | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 596.00 | | 211 596.00 | 211 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 614.00 | 49 157.00 | 1 763 457.00 | 1 812 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 756.00 | 493 102.00 | 2 626 655.00 | 3 119 756.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 117.00 | | | 1 118 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | | | 435 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
EA Autres dettes | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 804.00 | | | 1 888 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 655.00 | | | 2 626 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 854.00 | | | 984 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 362.00 | 737 718.00 | 4 225 080.00 | 3 487 362.00 |
FD Production vendue biens | 38 006.00 | 42.00 | 38 048.00 | 38 006.00 |
FG Production vendue services | 530 518.00 | 18 835.00 | 549 353.00 | 530 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 885.00 | 756 595.00 | 4 812 480.00 | 4 055 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 282.00 | | | 4 936 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 586.00 | | | 4 731 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 515.00 | 113 982.00 | 21 553.00 | 351 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 947.00 | 3 192.00 | | 87 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 630.00 | 110 790.00 | 21 553.00 | 262 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 127.00 | 38 398.00 | 34 127.00 | 34 127.00 |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 886.00 | 38 398.00 | 34 127.00 | 44 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 886.00 | 38 398.00 | 34 127.00 | 44 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 398.00 | 34 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | 435 866.00 | | 435 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 117.00 | 214 166.00 | 757 117.00 | 1 118 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VP Divers | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 432.00 | 382 932.00 | 55 500.00 | 438 432.00 |
VW T.V.A. | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 804.00 | 984 854.00 | 757 117.00 | 1 888 804.00 |