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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 235.00 | 71 298.00 | 41 937.00 | 113 235.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 82 954.00 | 34 702.00 | 48 252.00 | 82 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 224.00 | 120 119.00 | 59 105.00 | 179 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 235.00 | 311 610.00 | 335 626.00 | 647 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 448.00 | 537 728.00 | 978 720.00 | 1 516 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
BT Marchandises | 1 010 246.00 | 34 080.00 | 976 166.00 | 1 010 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 818.00 | 17 202.00 | 234 616.00 | 251 818.00 |
BZ Autres créances | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 532.00 | 51 282.00 | 1 760 250.00 | 1 811 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 980.00 | 589 010.00 | 2 738 970.00 | 3 327 980.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 807 269.00 | | | 807 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 964.00 | | | 1 223 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 715.00 | | | 432 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 701.00 | | | 1 931 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 970.00 | | | 2 738 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 217.00 | | | 1 293 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 143.00 | | 249 787.00 | 1 307 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 482.00 | 1 516 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 862.00 | 159 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 909 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 547.00 | | 51 350.00 | 138 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 158.00 | | 190 937.00 | 727 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 500.00 | | 7 500.00 | 440 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 945.00 | 134 265.00 | 40 482.00 | 443 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 140.00 | 11 020.00 | 30 862.00 | 91 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 867.00 | 123 245.00 | 8 682.00 | 351 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 398.00 | 34 080.00 | 38 398.00 | 38 398.00 |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | 6 443.00 | | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 157.00 | 40 523.00 | 38 398.00 | 49 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 157.00 | 40 523.00 | 38 398.00 | 49 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 523.00 | 38 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 715.00 | 432 715.00 | | 432 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 964.00 | 585 480.00 | 560 426.00 | 1 223 964.00 |
VI Groupe et associés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 911.00 | | | 487 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 063.00 | | | 382 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VP Divers | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 562.00 | 400 562.00 | 63 000.00 | 463 562.00 |
VW T.V.A. | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 418.00 | 1 267 933.00 | 560 426.00 | 1 906 418.00 |