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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 120 929.00 | 139 071.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 4 192.00 | 4 685.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 18 287.00 | 8 887.00 | 27 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 913.00 | 164 499.00 | 153 413.00 | 317 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BN En cours de production de biens | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 378.00 | 164 499.00 | 411 879.00 | 576 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 9 394.00 | 106 201.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | | -142 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 363.00 | 46 135.00 | | 45 363.00 |
DL TOTAL (I) | 59 706.00 | 14 344.00 | | 59 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 754.00 | 225 825.00 | | 160 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 8 522.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 103 171.00 | | 106 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238.00 | 27 368.00 | | 18 238.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 19 127.00 | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 172.00 | 432 879.00 | | 352 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 879.00 | 447 222.00 | | 411 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 388.00 | 276 895.00 | | 218 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 38 725.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 934.00 | | 18 081.00 | 316 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 317 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 260 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 36 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 554.00 | | | 262 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | | 18 081.00 | 33 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 136.00 | 27 323.00 | 3 960.00 | 141 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 331.00 | 1 907.00 | | 18 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 825.00 | 21 658.00 | 1 700.00 | 101 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 3 759.00 | 2 260.00 | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 584.00 | 26 799.00 | 95 862.00 | 160 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 425.00 | 199 655.00 | 770.00 | 200 425.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 173.00 | 218 388.00 | 95 862.00 | 352 173.00 |