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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AP Constructions | 1 005.00 | 181.00 | 824.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 9 287.00 | 2 175.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 618.00 | 29 564.00 | 30 055.00 | 59 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 196.00 | 60 123.00 | 33 074.00 | 93 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BN En cours de production de biens | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
BZ Autres créances | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CF Disponibilités | 175 099.00 | | 175 099.00 | 175 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 907.00 | | 474 907.00 | 474 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 103.00 | 60 123.00 | 507 980.00 | 568 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 207 287.00 | 196 959.00 | | 207 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 10 328.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 213 240.00 | 212 237.00 | | 213 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 076.00 | 90 037.00 | | 90 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 140.00 | 174 815.00 | | 118 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 35 926.00 | | 50 155.00 |
EA Autres dettes | 36 236.00 | 33 520.00 | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 740.00 | 334 429.00 | | 294 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 980.00 | 546 666.00 | | 507 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 077.00 | 244 429.00 | | 210 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 609.00 | | 10 449.00 | 85 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 498.00 | | 10 449.00 | 64 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 801.00 | 7 072.00 | 1 750.00 | 54 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 7 072.00 | 1 750.00 | 33 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 076.00 | 5 413.00 | 84 663.00 | 90 076.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 715.00 | 243 715.00 | | 243 715.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 740.00 | 210 077.00 | 84 663.00 | 294 740.00 |