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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AP Constructions | 1 005.00 | 81.00 | 924.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709.00 | 8 934.00 | 775.00 | 9 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 784.00 | 24 695.00 | 29 089.00 | 53 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 609.00 | 54 801.00 | 30 809.00 | 85 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BN En cours de production de biens | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
BZ Autres créances | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
CF Disponibilités | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 857.00 | | 515 857.00 | 515 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 467.00 | 54 801.00 | 546 666.00 | 601 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 196 959.00 | 91 588.00 | | 196 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 105 371.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 212 237.00 | 201 909.00 | | 212 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 037.00 | 54.00 | | 90 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 816.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 102 332.00 | | 174 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 27 589.00 | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 33 520.00 | 4 905.00 | | 33 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 429.00 | 135 697.00 | | 334 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 666.00 | 337 606.00 | | 546 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 429.00 | 135 697.00 | | 244 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 092.00 | | 27 652.00 | 62 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 85 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 64 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | | 27 652.00 | 40 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 6 628.00 | 3 751.00 | 51 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 6 628.00 | 3 751.00 | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 037.00 | 37.00 | 90 000.00 | 90 037.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 713.00 | 235 693.00 | 20.00 | 235 713.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 429.00 | 244 429.00 | 90 000.00 | 334 429.00 |