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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 142 587.00 | 117 413.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 5 848.00 | 3 029.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 21 183.00 | 7 067.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 988.00 | 190 708.00 | 128 279.00 | 318 988.00 |
BN En cours de production de biens | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 532.00 | | 273 532.00 | 273 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 520.00 | 190 708.00 | 401 812.00 | 592 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 54 756.00 | 9 394.00 | | 54 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 45 363.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 80 924.00 | 59 706.00 | | 80 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 355.00 | 160 754.00 | | 135 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 403.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | 106 456.00 | | 131 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | 18 238.00 | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 37 500.00 | | 29 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 887.00 | 352 172.00 | | 320 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 812.00 | 411 879.00 | | 401 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 737.00 | 218 388.00 | | 210 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 912.00 | | 1 075.00 | 317 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 854.00 | | | 260 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 051.00 | | 1 075.00 | 36 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 499.00 | 26 209.00 | | 164 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 783.00 | 21 658.00 | | 121 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 4 551.00 | | 22 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 355.00 | 25 205.00 | 99 206.00 | 135 355.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VP Divers | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 853.00 | 173 083.00 | 770.00 | 173 853.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 887.00 | 210 737.00 | 99 206.00 | 320 887.00 |