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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 290.00 | | 715 290.00 | 715 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BT Marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CF Disponibilités | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 158.00 | | 901 158.00 | 901 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 484 749.00 | 372 482.00 | | 484 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 593.00 | 112 267.00 | | 106 593.00 |
DL TOTAL (I) | 599 592.00 | 492 999.00 | | 599 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 440.00 | 221 896.00 | | 159 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 48 108.00 | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 282.00 | 102 385.00 | | 96 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 566.00 | 393 578.00 | | 301 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 158.00 | 886 577.00 | | 901 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 566.00 | 234 155.00 | | 301 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 855.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 855.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 855.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | 22 837.00 | | 30 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 433.00 | 1 402 488.00 | | 1 405 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 841.00 | 1 290 221.00 | | 1 298 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 593.00 | 112 267.00 | | 106 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 367.00 | | | 810 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 685.00 | 21 392.00 | | 73 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 685.00 | 21 392.00 | | 73 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 569.00 | 67 163.00 | 11 406.00 | 78 569.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 566.00 | 301 566.00 | | 301 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
ST Autres comptes | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 874.00 | | | 269 874.00 |