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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 68 222.00 | 8 681.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 497.00 | 63 316.00 | 23 181.00 | 86 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 696.00 | 131 539.00 | 691 158.00 | 822 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CF Disponibilités | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 168.00 | 131 539.00 | 845 630.00 | 977 168.00 |
CU Autres participations | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 670 846.00 | | | 670 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 697 856.00 | | | 697 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 581.00 | | 1 370 581.00 | 1 370 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 907.00 | | 1 384 907.00 | 1 384 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 954.00 | | | 1 429 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 195.00 | | | 1 411 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 891.00 | | 3 305.00 | 820 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 822 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 163 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 595.00 | | 3 305.00 | 161 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 564.00 | 10 975.00 | | 120 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 564.00 | 10 975.00 | | 120 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 752.00 | 93 346.00 | 11 406.00 | 104 752.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |