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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 669.00 | 63 645.00 | 5 024.00 | 68 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 497.00 | 46 364.00 | 40 133.00 | 86 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 462.00 | 110 009.00 | 704 453.00 | 814 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BT Marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CF Disponibilités | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 297.00 | 110 009.00 | 918 288.00 | 1 028 297.00 |
CU Autres participations | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 591 342.00 | | | 591 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
DL TOTAL (I) | 662 916.00 | | | 662 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 288.00 | | | 918 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 223.00 | | 1 324 223.00 | 1 324 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 232.00 | | 1 401 232.00 | 1 401 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 443.00 | | | 1 422 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 118.00 | | | 1 359 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 367.00 | | 4 095.00 | 810 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | 4 095.00 | 151 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 077.00 | 14 932.00 | | 95 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 077.00 | 14 932.00 | | 95 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 680.00 | 124 274.00 | 11 406.00 | 135 680.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 372.00 | 255 372.00 | | 255 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
ST Autres comptes | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |