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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 604.00 | 71 110.00 | 6 493.00 | 77 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 65 422.00 | 15 244.00 | 80 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 574.00 | 136 532.00 | 681 042.00 | 817 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BT Marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CF Disponibilités | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 173.00 | 136 532.00 | 849 641.00 | 986 173.00 |
CU Autres participations | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 659 606.00 | | | 659 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 684 790.00 | | | 684 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 641.00 | | | 849 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 796.00 | | 1 350 796.00 | 1 350 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 259.00 | | 1 372 259.00 | 1 372 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 298.00 | | | 1 383 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 364.00 | | | 1 366 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 696.00 | | 1 819.00 | 822 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 941.00 | 817 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 158 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 400.00 | | 1 810.00 | 163 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 296.00 | | 9.00 | 349 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 539.00 | 10 860.00 | 5 867.00 | 131 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 539.00 | 10 860.00 | 5 867.00 | 131 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 355.00 | 81 940.00 | 11 415.00 | 93 355.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
ST Autres comptes | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
ZE Dividendes | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 199.00 | | | 305 199.00 |