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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 644.00 | 130 329.00 | 12 315.00 | 142 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 671.00 | 157 384.00 | 86 287.00 | 243 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 108.00 | 1 301 546.00 | 921 562.00 | 2 223 108.00 |
BF Prêts | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 146.00 | 1 645 929.00 | 2 625 217.00 | 4 271 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140 189.00 | | 2 140 189.00 | 2 140 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 602 910.00 | 431 836.00 | 1 171 075.00 | 1 602 910.00 |
BT Marchandises | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 855.00 | 529 804.00 | 2 608 051.00 | 3 137 855.00 |
BZ Autres créances | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
CF Disponibilités | 1 017 482.00 | | 1 017 482.00 | 1 017 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 680.00 | 961 640.00 | 8 085 040.00 | 9 046 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 035.00 | 2 607 569.00 | 10 726 466.00 | 13 334 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 496 375.00 | -238 273.00 | | 496 375.00 |
230 Autres produits | 302 351.00 | 551 889.00 | | 302 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 501 161.00 | 12 919 834.00 | | 6 501 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | 5 878.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 103 157.00 | 4 561 114.00 | | 4 103 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932 531.00 | 145 695.00 | | -932 531.00 |
242 Autres charges externes. | 2 567 637.00 | 4 110 555.00 | | 2 567 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 710.00 | 98 605.00 | | 36 710.00 |
252 Charges sociales | 484 123.00 | 466 616.00 | | 484 123.00 |
262 Autres charges | 22 305.00 | 15 863.00 | | 22 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 795 446.00 | 2 198 320.00 | | 2 795 446.00 |
280 Produits financiers | 121 076.00 | 177 973.00 | | 121 076.00 |
294 Charges financières | 80 813.00 | 284 123.00 | | 80 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 134 479.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 702.00 | 560 128.00 | | -17 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 975 066.00 | 1 097 514.00 | | -1 975 066.00 |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 189.00 | 2 737 675.00 | | 3 835 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975 066.00 | 1 097 514.00 | | -1 975 066.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 313.00 | 4 176 189.00 | | 2 201 313.00 |
DP Provisions pour risques | 16 209.00 | 64 073.00 | | 16 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 209.00 | 64 073.00 | | 16 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 745 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 566.00 | 2 400 717.00 | | 2 548 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 444.00 | 712 154.00 | | 233 444.00 |
EA Autres dettes | 2 383 516.00 | 307 209.00 | | 2 383 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 461 769.00 | 6 687 519.00 | | 8 461 769.00 |
ED (V) | 47 176.00 | 136 956.00 | | 47 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 466.00 | 11 064 738.00 | | 10 726 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 549.00 | | | 4 540 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 271 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 314.00 | | | 199 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 742.00 | | | 2 375 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 493.00 | | | 565 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 058.00 | 222 687.00 | 1 816.00 | 1 425 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 722.00 | 16 277.00 | | 170 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 335.00 | 206 410.00 | 1 816.00 | 1 254 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 190.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 073.00 | 16 209.00 | 64 073.00 | 64 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 989.00 | 889 650.00 | | 71 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 063.00 | 906 049.00 | 64 073.00 | 136 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 650.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 209.00 | 14 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296 243.00 | 3 296 243.00 | | 3 296 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 566.00 | 2 548 566.00 | | 2 548 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 516.00 | 2 383 516.00 | | 2 383 516.00 |
UP Prêts | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 563.00 | | | 1 854 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 745.00 | 4 271 692.00 | 205 053.00 | 4 476 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 769.00 | 8 461 769.00 | | 8 461 769.00 |