| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 571 000.00 | 829 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 524.00 | 1 951 086.00 | 573 438.00 | 2 524 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 825.00 | 2 804 636.00 | 1 781 189.00 | 4 585 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 714 227.00 | 1 459 000.00 | 1 255 227.00 | 2 714 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403 582.00 | 456 768.00 | 4 946 814.00 | 5 403 582.00 |
BZ Autres créances | 1 801 481.00 | | 1 801 481.00 | 1 801 481.00 |
CF Disponibilités | 1 530 766.00 | | 1 530 766.00 | 1 530 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 639.00 | 1 915 768.00 | 9 566 871.00 | 11 482 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 540.00 | 4 720 404.00 | 11 366 136.00 | 16 086 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 189.00 | 3 835 189.00 | | 3 835 189.00 |
DH Report à nouveau | -17 473 518.00 | -12 376 264.00 | | -17 473 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 135 208.00 | -5 097 254.00 | | -6 135 208.00 |
DL TOTAL (I) | -19 432 537.00 | -13 297 329.00 | | -19 432 537.00 |
DP Provisions pour risques | 18 077.00 | 5 868.00 | | 18 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 077.00 | 5 868.00 | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 885 736.00 | 22 629 102.00 | | 25 885 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 277.00 | 5 112 044.00 | | 3 363 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 897.00 | 1 039 365.00 | | 1 455 897.00 |
EA Autres dettes | 75 687.00 | 142 552.00 | | 75 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 780 596.00 | 28 923 063.00 | | 30 780 596.00 |
ED (V) | | 9 046.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 136.00 | 15 640 649.00 | | 11 366 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543 040.00 | 22 424 483.00 | 27 967 523.00 | 5 543 040.00 |
FG Production vendue services | 225 008.00 | | 225 008.00 | 225 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 048.00 | 22 424 483.00 | 28 192 531.00 | 5 768 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 724 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 196 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 019 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772 752.00 | |
GE Autres charges | | | 993 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 435 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 603.00 | 331 627.00 | | 334 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 365.00 | 222 243.00 | | 75 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 969.00 | 553 869.00 | | 409 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 969.00 | -264 425.00 | | -409 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 730 824.00 | 29 623 246.00 | | 36 730 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 866 031.00 | 34 720 500.00 | | 42 866 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 135 208.00 | -5 097 254.00 | | -6 135 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 331.00 | | 106 223.00 | 4 616 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 286.00 | | 106 223.00 | 1 467 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 771.00 | | | 2 873 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 246.00 | 256 390.00 | | 1 977 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 515.00 | 256 390.00 | | 1 927 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 868.00 | 18 077.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 18 077.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
UG ‐ Financières | | 18 077.00 | 5 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 885 736.00 | 25 885 736.00 | | 25 885 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 276.00 | 3 363 276.00 | | 3 363 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 986.00 | 679 986.00 | | 679 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 646.00 | 718 646.00 | | 718 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
UP Prêts | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 682.00 | 5 402 682.00 | | 5 402 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 711 404.00 | 1 711 404.00 | | 1 711 404.00 |
VC Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 256 634.00 | | | 3 256 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 869.00 | 7 227 341.00 | 272 528.00 | 7 499 869.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 780 592.00 | 30 780 592.00 | | 30 780 592.00 |