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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 731.00 | 49 553.00 | 178.00 | 49 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 819.00 | 113 160.00 | 119 659.00 | 232 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 045.00 | 1 103 829.00 | 848 217.00 | 1 952 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 110.00 | | 529 110.00 | 529 110.00 |
BF Prêts | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 968.00 | 1 317 542.00 | 3 165 426.00 | 4 482 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 768.00 | | 1 625 768.00 | 1 625 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 865.00 | 274 210.00 | 1 770 655.00 | 2 044 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068 482.00 | 753 045.00 | 7 315 436.00 | 8 068 482.00 |
BZ Autres créances | 1 267 767.00 | | 1 267 767.00 | 1 267 767.00 |
CF Disponibilités | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 031.00 | 1 027 255.00 | 12 485 776.00 | 13 513 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 425.00 | | 234 425.00 | 234 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 425.00 | 2 344 798.00 | 15 885 627.00 | 18 230 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 189.00 | 3 835 189.00 | | 3 835 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 066.00 | | | -1 975 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 088 943.00 | -1 975 066.00 | | -3 088 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | -887 820.00 | 2 201 313.00 | | -887 820.00 |
DP Provisions pour risques | 307 529.00 | 16 209.00 | | 307 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 529.00 | 16 209.00 | | 307 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977 126.00 | 3 296 243.00 | | 8 977 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 314.00 | 2 548 566.00 | | 3 209 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 208.00 | 233 444.00 | | 572 208.00 |
EA Autres dettes | 3 602 627.00 | 2 383 518.00 | | 3 602 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 361 276.00 | 8 461 769.00 | | 16 361 276.00 |
ED (V) | 104 643.00 | 47 176.00 | | 104 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 627.00 | 10 726 466.00 | | 15 885 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 759 115.00 | |
FM Production stockée | | | 441 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 730 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 476 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 809.00 | |
GE Autres charges | | | 76 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 812 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 936.00 | 241.00 | | 569 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 936.00 | -241.00 | | -569 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 776.00 | -17 702.00 | | 182 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 851 007.00 | 6 622 237.00 | | 17 851 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 951.00 | 8 597 303.00 | | 20 939 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 088 943.00 | -1 975 066.00 | | -3 088 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 146.00 | | 1 026 656.00 | 4 271 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 774.00 | 268 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 834.00 | 4 482 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 800.00 | 100 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 259.00 | 2 713 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 314.00 | | 217.00 | 199 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 779.00 | | 907 454.00 | 2 466 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 053.00 | | 118 985.00 | 205 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 929.00 | 430 672.00 | 759 060.00 | 1 645 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 999.00 | 12 354.00 | 98 800.00 | 186 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 930.00 | 418 319.00 | 660 259.00 | 1 458 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | 307 528.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | 307 528.00 | 16 399.00 | 16 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 234 425.00 | 16 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 977 126.00 | 8 977 126.00 | | 8 977 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 314.00 | 3 209 314.00 | | 3 209 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 627.00 | 3 602 627.00 | | 3 602 627.00 |
UP Prêts | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 208.00 | 572 208.00 | | 572 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800 030.00 | 9 531 766.00 | 268 264.00 | 9 800 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361 276.00 | 16 361 276.00 | | 16 361 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |