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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 537.00 | 51 000.00 | 245 537.00 | 296 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 819.00 | 173 805.00 | 59 014.00 | 232 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 159.00 | 1 419 526.00 | 905 634.00 | 2 325 159.00 |
BF Prêts | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 520.00 | 1 694 061.00 | 2 885 458.00 | 4 579 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 8 525 127.00 | 2 295 900.00 | 6 229 227.00 | 8 525 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 895.00 | 646 243.00 | 5 151 652.00 | 5 797 895.00 |
BZ Autres créances | 702 005.00 | | 702 005.00 | 702 005.00 |
CF Disponibilités | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233 774.00 | 2 942 143.00 | 12 291 631.00 | 15 233 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 928.00 | 4 636 204.00 | 15 224 724.00 | 19 860 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 189.00 | | | 3 835 189.00 |
DH Report à nouveau | -5 064 010.00 | | | -5 064 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 312 255.00 | | | -7 312 255.00 |
DL TOTAL (I) | -8 200 075.00 | | | -8 200 075.00 |
DP Provisions pour risques | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 357 877.00 | | | 16 357 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 796.00 | | | 5 981 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 933.00 | | | 754 933.00 |
EA Autres dettes | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 279 261.00 | | | 23 279 261.00 |
ED (V) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 724.00 | | | 15 224 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 258 208.00 | 13 264 286.00 | 21 522 493.00 | 8 258 208.00 |
FG Production vendue services | 323 137.00 | | 323 137.00 | 323 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 345.00 | 13 264 286.00 | 21 845 631.00 | 8 581 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 995 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 479 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 034.00 | |
GE Autres charges | | | 818 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 244 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 250 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 911.00 | | | 327 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 911.00 | | | 327 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 387.00 | | | -61 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 261 556.00 | | | 25 261 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 573 811.00 | | | 32 573 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 312 255.00 | | | -7 312 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 968.00 | | 625 660.00 | 4 482 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 110.00 | 4 579 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 110.00 | 2 557 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 974.00 | | 373 114.00 | 2 713 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 264.00 | | 7 010.00 | 268 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 540.00 | 376 456.00 | | 1 317 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 553.00 | 117.00 | | 100 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 987.00 | 376 339.00 | | 1 216 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 529.00 | 104 034.00 | 307 529.00 | 307 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 210.00 | 2 295 899.00 | 274 210.00 | 274 210.00 |
6T Sur comptes clients | 753 054.00 | 757 182.00 | 864 984.00 | 753 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 255.00 | 3 053 082.00 | 1 138 195.00 | 1 027 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 048.00 | 6 210 197.00 | 2 584 918.00 | 2 362 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157 116.00 | 1 445 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 357 877.00 | 16 357 877.00 | | 16 357 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 796.00 | 5 981 796.00 | | 5 981 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 253.00 | 448 253.00 | | 448 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 524.00 | 282 524.00 | | 282 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
UP Prêts | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 995.00 | | | 5 787 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 632 968.00 | | | 632 968.00 |
VC Groupe et associés | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 357 877.00 | | | 16 357 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 529.00 | 6 504 256.00 | 275 273.00 | 6 779 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 279 260.00 | 23 279 260.00 | | 23 279 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |