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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 837.00 | | 7 371 837.00 | 7 371 837.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 913.00 | 41 268.00 | | 42 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 472.00 | | 3 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 390.00 | 44 740.00 | | 46 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 390.00 | -41 740.00 | | -43 390.00 |
280 Produits financiers | 1 192 541.00 | 16 195.00 | | 1 192 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
294 Charges financières | 63 636.00 | 90 286.00 | | 63 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 538.00 | 15 108.00 | | 5 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 850.00 | -39 424.00 | | -46 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134 328.00 | -91 516.00 | | 1 134 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 999.00 | 2 043 999.00 | | 2 043 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 537 101.00 | 628 617.00 | | 537 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 328.00 | -91 516.00 | | 1 134 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 557.00 | 2 662 228.00 | | 3 796 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 184.00 | 52 180.00 | | 76 184.00 |
EA Autres dettes | 1 938 188.00 | 1 938 188.00 | | 1 938 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 280.00 | 4 795 942.00 | | 3 575 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 837.00 | 7 458 171.00 | | 7 371 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 189.00 | | 1 938 189.00 | 1 938 189.00 |
VI Groupe et associés | 287 192.00 | 157 192.00 | 130 000.00 | 287 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 187.00 | 123 187.00 | 3 075 363.00 | 123 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 280.00 | 499 917.00 | 3 075 363.00 | 3 575 280.00 |