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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 000.00 | | 7 207 000.00 | 7 207 000.00 |
BZ Autres créances | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CF Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 669.00 | | 7 367 669.00 | 7 367 669.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 999.00 | 2 043 999.00 | | 2 043 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 430.00 | 537 101.00 | | 1 671 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 682.00 | 1 134 328.00 | | -58 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 874.00 | 3 796 557.00 | | 3 737 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 958.00 | 815 442.00 | | 652 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 000.00 | 741 407.00 | | 853 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 76 184.00 | | 83 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 603.00 | 4 056.00 | | 102 603.00 |
EA Autres dettes | 1 938 188.00 | 1 938 188.00 | | 1 938 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 794.00 | 3 575 280.00 | | 3 629 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 669.00 | 7 371 837.00 | | 7 367 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 5 533.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 5 538.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 1 965.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 700.00 | -46 850.00 | | -19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 1 203 044.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 682.00 | 68 715.00 | | 61 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 682.00 | 1 134 328.00 | | -58 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 189.00 | 100 000.00 | 1 838 189.00 | 1 938 189.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 795.00 | 665 901.00 | 2 963 893.00 | 3 629 795.00 |