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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | 7 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 068.00 | 4 200 000.00 | 3 219 068.00 | 7 419 068.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 499.00 | 731 499.00 | | 731 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 137.00 | 1 173 892.00 | | 1 262 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 744.00 | 88 245.00 | | -1 170 744.00 |
DL TOTAL (I) | 904 020.00 | 2 074 764.00 | | 904 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 164.00 | 1 115 600.00 | | 2 037 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 283.00 | 143 484.00 | | 277 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 048.00 | 2 820 336.00 | | 2 315 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 068.00 | 4 895 100.00 | | 3 219 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -14 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 352.00 | 2 641 746.00 | | 652 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 096.00 | 2 553 501.00 | | 1 823 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 744.00 | 88 245.00 | | -1 170 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 283.00 | 277 283.00 | | 277 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 164.00 | 2 037 164.00 | | 2 037 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 048.00 | 2 315 048.00 | | 2 315 048.00 |