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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 181 801.00 | | 181 801.00 | 181 801.00 |
CF Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 798.00 | | 7 403 798.00 | 7 403 798.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 043 999.00 | 2 043 999.00 | | 2 043 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 184.00 | 1 612 747.00 | | 1 986 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 046.00 | 373 436.00 | | -54 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 265.00 | 4 111 311.00 | | 4 057 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 539.00 | 485 703.00 | | 313 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 500.00 | 784 065.00 | | 1 079 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 105 713.00 | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | 4 098.00 | | 101 396.00 |
EA Autres dettes | 1 738 188.00 | 1 838 188.00 | | 1 738 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 533.00 | 3 217 770.00 | | 3 346 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 798.00 | 7 329 082.00 | | 7 403 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -152.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 107.00 | -59 569.00 | | -15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453.00 | 403 360.00 | | 7 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 500.00 | 29 923.00 | | 61 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 046.00 | 373 436.00 | | -54 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 189.00 | 100 000.00 | 1 638 189.00 | 1 738 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 539.00 | 177 219.00 | 136 320.00 | 313 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 500.00 | 829 500.00 | 250 000.00 | 1 079 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 533.00 | 1 322 024.00 | 2 024 509.00 | 3 346 533.00 |