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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 348.00 | 32 403.00 | 38 945.00 | 71 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 626.00 | 197 066.00 | 124 559.00 | 321 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 661.00 | 229 470.00 | 467 190.00 | 696 661.00 |
BT Marchandises | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 710.00 | 229 470.00 | 601 240.00 | 830 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 565 681.00 | 1 661 697.00 | | 1 565 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
230 Autres produits | 4 254.00 | 10 503.00 | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 578 589.00 | 1 677 236.00 | | 1 578 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 565.00 | 1 357 170.00 | | 1 276 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 716.00 | 13 785.00 | | 7 716.00 |
242 Autres charges externes. | 113 441.00 | 116 831.00 | | 113 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | 7 781.00 | | 8 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 137.00 | 95 444.00 | | 84 137.00 |
252 Charges sociales | 31 754.00 | 38 852.00 | | 31 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 252.00 | 32 556.00 | | 32 252.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | 571.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 147.00 | 179 206.00 | | 158 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 719.00 | 10 242.00 | | 22 719.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 499.00 | 10 590.00 | | 10 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 330.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 126.00 | 23 371.00 | | 22 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 064.00 | 82 692.00 | | 104 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | 23 371.00 | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 266 110.00 | 243 984.00 | | 266 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 158.00 | 206 077.00 | | 169 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | 169 749.00 | | 146 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 31 280.00 | | 17 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 129.00 | 407 615.00 | | 335 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 240.00 | 651 600.00 | | 601 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 041.00 | 32 253.00 | 8 823.00 | 206 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 041.00 | 32 253.00 | 8 823.00 | 206 041.00 |