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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 78 974.00 | 11 958.00 | 90 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 892.00 | 275 457.00 | 46 435.00 | 321 892.00 |
AX Avances et acomptes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 914.00 | 354 431.00 | 365 483.00 | 719 914.00 |
BT Marchandises | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 606.00 | | 231 606.00 | 231 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 520.00 | 354 431.00 | 597 089.00 | 951 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 392.00 | 10 600.00 | | 13 392.00 |
DG Autres réserves | 185 071.00 | 163 469.00 | | 185 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 24 394.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 338 304.00 | 332 383.00 | | 338 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 521.00 | 78 701.00 | | 58 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 467.00 | 131 197.00 | | 111 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | 26 834.00 | | 53 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 785.00 | 256 732.00 | | 258 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 089.00 | 589 116.00 | | 597 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 357.00 | 178 144.00 | | 249 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 232.00 | | 3 681.00 | 716 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 825.00 | | 3 660.00 | 412 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 21.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 106.00 | 20 325.00 | | 334 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 106.00 | 20 325.00 | | 334 106.00 |