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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 71 350.00 | 19 582.00 | 90 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 892.00 | 262 756.00 | 59 136.00 | 321 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 232.00 | 334 106.00 | 382 126.00 | 716 232.00 |
BT Marchandises | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BZ Autres créances | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CF Disponibilités | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 222.00 | 334 106.00 | 589 116.00 | 923 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 8 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 163 469.00 | 133 267.00 | | 163 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | 32 202.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 332 383.00 | 307 989.00 | | 332 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 701.00 | 107 576.00 | | 78 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 197.00 | 125 514.00 | | 131 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 834.00 | 12 983.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 732.00 | 246 073.00 | | 256 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 116.00 | 554 062.00 | | 589 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 144.00 | 223 614.00 | | 178 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 089.00 | | 144.00 | 716 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 825.00 | | | 412 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 144.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 811.00 | 24 295.00 | | 309 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 811.00 | 24 295.00 | | 309 811.00 |