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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 707.00 | 81 541.00 | 10 167.00 | 91 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 992.00 | 289 729.00 | 47 263.00 | 336 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 457.00 | 371 270.00 | 356 187.00 | 727 457.00 |
BT Marchandises | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 912.00 | 371 270.00 | 540 642.00 | 911 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
DG Autres réserves | 190 992.00 | 185 071.00 | | 190 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 5 921.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 339 075.00 | 338 304.00 | | 339 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 428.00 | 58 521.00 | | 44 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | 111 467.00 | | 73 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 53 797.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 567.00 | 258 785.00 | | 201 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 642.00 | 597 089.00 | | 540 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 914.00 | | 16 083.00 | 719 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 727 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 428 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 485.00 | | 15 875.00 | 416 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 208.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 431.00 | 16 839.00 | | 354 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 431.00 | 16 839.00 | | 354 431.00 |