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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 638.00 | 95 299.00 | 42 339.00 | 137 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 829.00 | 117 253.00 | 2 576.00 | 119 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 592.00 | 217 677.00 | 44 915.00 | 262 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BT Marchandises | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 318.00 | | 341 318.00 | 341 318.00 |
BZ Autres créances | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 640.00 | | 551 640.00 | 551 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 232.00 | 217 677.00 | 596 555.00 | 814 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 909.00 | 202 348.00 | | 221 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | 19 562.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 247 292.00 | 238 409.00 | | 247 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 148 400.00 | | 179 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 340.00 | 259 649.00 | | 134 340.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 11 132.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 263.00 | 419 181.00 | | 349 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 555.00 | 657 590.00 | | 596 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 033.00 | | 5 578 033.00 | 5 578 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 033.00 | | 5 578 033.00 | 5 578 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 1 285.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 36 285.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 11 767.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 52 478.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -16 192.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 3 507.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 912.00 | 6 222 082.00 | | 5 591 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 030.00 | 6 202 520.00 | | 5 583 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | 19 562.00 | | 8 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 889.00 | | 14 704.00 | 247 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 764.00 | | 14 704.00 | 242 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 561.00 | 15 116.00 | | 202 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 436.00 | 15 116.00 | | 197 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 864.00 | 442 864.00 | | 442 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 263.00 | 349 263.00 | | 349 263.00 |