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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 600.00 | 121 586.00 | 20 014.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 228.00 | 119 047.00 | 1 181.00 | 120 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 954.00 | 245 758.00 | 21 196.00 | 266 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BT Marchandises | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 883.00 | | 277 883.00 | 277 883.00 |
BZ Autres créances | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 348.00 | 245 758.00 | 504 590.00 | 750 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 717.00 | 230 792.00 | | 167 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 292.00 | -63 075.00 | | -49 292.00 |
DL TOTAL (I) | 134 925.00 | 184 217.00 | | 134 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 893.00 | 44 556.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 155.00 | 180 305.00 | | 205 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 558.00 | 120 505.00 | | 106 558.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 1 551.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 665.00 | 346 916.00 | | 369 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 590.00 | 531 134.00 | | 504 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 893.00 | 44 556.00 | | 55 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 592.00 | 4 362.00 | | 262 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 954.00 | | | 266 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 829.00 | | | 261 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | 4 362.00 | | 257 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 722.00 | 13 035.00 | | 232 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 597.00 | 13 035.00 | | 227 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 957.00 | 381 957.00 | | 381 957.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 665.00 | 369 665.00 | | 369 665.00 |