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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 638.00 | 109 427.00 | 28 211.00 | 137 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 829.00 | 118 170.00 | 1 659.00 | 119 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 592.00 | 232 722.00 | 29 870.00 | 262 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BT Marchandises | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 043.00 | | 305 043.00 | 305 043.00 |
BZ Autres créances | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 856.00 | 232 722.00 | 531 134.00 | 763 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 792.00 | 221 909.00 | | 230 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 075.00 | 8 883.00 | | -63 075.00 |
DL TOTAL (I) | 184 217.00 | 247 292.00 | | 184 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 556.00 | 33 732.00 | | 44 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 305.00 | 179 023.00 | | 180 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 505.00 | 134 340.00 | | 120 505.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 2 167.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 916.00 | 349 263.00 | | 346 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 134.00 | 596 555.00 | | 531 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 556.00 | 33 732.00 | | 44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | | 257 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 677.00 | 15 044.00 | | 217 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 552.00 | 15 044.00 | | 212 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 305 043.00 | | | 305 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VP Divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 258.00 | 395 258.00 | | 395 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 916.00 | 346 916.00 | | 346 916.00 |