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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 600.00 | 132 173.00 | 9 427.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 459.00 | 119 995.00 | 2 464.00 | 122 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 185.00 | 257 294.00 | 11 891.00 | 269 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BT Marchandises | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
BZ Autres créances | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 538.00 | | 416 538.00 | 416 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 723.00 | 257 294.00 | 428 429.00 | 685 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 425.00 | 167 717.00 | | 118 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 530.00 | -49 292.00 | | -82 530.00 |
DL TOTAL (I) | 52 395.00 | 134 925.00 | | 52 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117.00 | 55 893.00 | | 96 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 448.00 | 205 155.00 | | 181 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 906.00 | 106 558.00 | | 81 906.00 |
EA Autres dettes | 16 563.00 | 2 059.00 | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 034.00 | 369 665.00 | | 376 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 429.00 | 504 590.00 | | 428 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 117.00 | 55 893.00 | | 96 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 954.00 | 2 231.00 | | 266 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 185.00 | | | 269 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 829.00 | 2 231.00 | | 261 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 758.00 | 11 536.00 | | 245 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 633.00 | 11 536.00 | | 240 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UX Autres créances clients | 249 297.00 | 249 297.00 | | 249 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VP Divers | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 660.00 | 328 660.00 | | 328 660.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 034.00 | 376 034.00 | | 376 034.00 |