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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 659.00 | 16 069.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 498.00 | 14 279.00 | 18 219.00 | 32 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 025.00 | 14 279.00 | 147 746.00 | 162 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | -12 529.00 | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | 1 109.00 | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 50 798.00 | 10 580.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 52 627.00 | | 49 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 22 898.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 10 942.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 948.00 | 86 467.00 | | 96 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 746.00 | 97 046.00 | | 147 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 948.00 | 86 467.00 | | 96 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 84.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 84.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 7 031.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 7 031.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -6 947.00 | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 656.00 | 199 264.00 | | 426 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 438.00 | 198 155.00 | | 386 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | 1 109.00 | | 40 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 879.00 | 1 225.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874.00 | | 15 624.00 | 16 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | 15 624.00 | 14 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 879.00 | 400.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 400.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 972.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 2 031.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 62 545.00 | 18 297.00 | | 62 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 019.00 | 16 623.00 | | 17 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 256.00 | 13 600.00 | | 25 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 753.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 725.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 945.00 | 34 775.00 | | 67 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 310.00 | 27 942.00 | | 37 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 864.00 | 50 551.00 | | 104 864.00 |