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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 7 981.00 | 8 747.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 214.00 | 3 286.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378.00 | 11 195.00 | 14 183.00 | 25 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 893.00 | 11 195.00 | 150 698.00 | 161 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 632.00 | 37 934.00 | | 37 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | -302.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 69 656.00 | 59 632.00 | | 69 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 21 148.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | 29 961.00 | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | 20 619.00 | 27 410.00 | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 042.00 | 78 518.00 | | 81 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 698.00 | 138 150.00 | | 150 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 042.00 | 78 518.00 | | 81 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 50.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 352.00 | 304 897.00 | | 325 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 327.00 | 305 199.00 | | 315 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | -302.00 | | 10 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 4 899.00 | | 4 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 3 715.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 3 715.00 | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 509.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | 45.00 | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 26 773.00 | 22 491.00 | | 26 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 132.00 | 19 063.00 | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 13 965.00 | 12 027.00 | | 13 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 032.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 1 541.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 141.00 | 41 110.00 | | 59 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 473.00 | 28 349.00 | | 34 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 013.00 | 53 626.00 | | 62 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |