| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 5 566.00 | 11 162.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 914.00 | 4 586.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378.00 | 7 480.00 | 17 898.00 | 25 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 629.00 | 7 480.00 | 138 150.00 | 145 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 934.00 | 28 798.00 | | 37 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302.00 | 9 135.00 | | -302.00 |
DL TOTAL (I) | 59 632.00 | 59 934.00 | | 59 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 48 948.00 | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | 29 253.00 | | 29 961.00 |
EA Autres dettes | 27 410.00 | 9 901.00 | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 518.00 | 88 102.00 | | 78 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 150.00 | 148 035.00 | | 138 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 518.00 | 88 102.00 | | 78 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 183.00 | | 303 183.00 | 303 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 183.00 | | 303 183.00 | 303 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 5 256.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 543.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 743.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 481.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 481.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 262.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 897.00 | 281 545.00 | | 304 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 199.00 | 272 409.00 | | 305 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302.00 | 9 135.00 | | -302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 25 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 23 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 3 802.00 | 6 033.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 3 802.00 | 6 033.00 | 9 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 365.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 22 491.00 | 38 818.00 | | 22 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 063.00 | 19 174.00 | | 19 063.00 |
YT Sous‐traitance | 12 027.00 | 21 458.00 | | 12 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 925.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 2 290.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 110.00 | 39 452.00 | | 41 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 349.00 | 28 816.00 | | 28 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 626.00 | 79 578.00 | | 53 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |