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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 3 112.00 | 13 615.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 020.00 | 6 599.00 | 6 421.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 898.00 | 9 711.00 | 22 187.00 | 31 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 747.00 | 9 711.00 | 148 035.00 | 157 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 798.00 | -11 420.00 | | 28 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 135.00 | 40 219.00 | | 9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 59 934.00 | 50 798.00 | | 59 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 49 083.00 | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | 40 617.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 7 248.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 102.00 | 96 948.00 | | 88 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 035.00 | 147 746.00 | | 148 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 102.00 | 96 948.00 | | 88 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 545.00 | | 275 545.00 | 275 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 545.00 | | 275 545.00 | 275 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 906.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 906.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 2 807.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 807.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -1 901.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 545.00 | 426 656.00 | | 281 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 409.00 | 386 438.00 | | 272 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 135.00 | 40 219.00 | | 9 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 899.00 | 5 879.00 | | 4 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 498.00 | | 7 050.00 | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 29 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 348.00 | | 7 050.00 | 30 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279.00 | 3 082.00 | 7 650.00 | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | 3 082.00 | 7 650.00 | 14 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 665.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | 45.00 | | 129.00 |
ST Autres comptes | 38 818.00 | 62 545.00 | | 38 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 174.00 | 17 019.00 | | 19 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 458.00 | 25 256.00 | | 21 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 394.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | 1 059.00 | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 452.00 | 67 945.00 | | 39 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 816.00 | 37 310.00 | | 28 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 578.00 | 104 864.00 | | 79 578.00 |