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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828 402.00 | 1 828 401.00 | 1.00 | 1 828 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 946.00 | 18 050.00 | 354 896.00 | 372 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 7 302.00 | 6 545.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 9 036.00 | 5 063.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 294.00 | 1 862 789.00 | 366 505.00 | 2 229 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 667.00 | 1 862 789.00 | 672 877.00 | 2 535 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 682.00 | 116 820.00 | | 148 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 437.00 | 31 862.00 | | 34 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 210 819.00 | 150 882.00 | | 210 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 283.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 064.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 18 012.00 | | 42 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 384.00 | 58 240.00 | | 69 384.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 2 284.00 | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 620.00 | 52 325.00 | | 317 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 059.00 | 171 207.00 | | 462 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 877.00 | 322 089.00 | | 672 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 059.00 | 171 207.00 | | 462 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 976.00 | 3 600.00 | 264 576.00 | 260 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 976.00 | 3 600.00 | 264 576.00 | 260 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 44 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 477.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 281.00 | 56 081.00 | | 44 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 600.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 600.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -311.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 13 468.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 467.00 | 1 904 038.00 | | 738 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 029.00 | 1 872 176.00 | | 704 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 437.00 | 31 862.00 | | 34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 756.00 | | 440 538.00 | 1 788 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 309.00 | | 433 039.00 | 1 768 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | | 7 499.00 | 20 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 360.00 | 132 379.00 | | 1 712 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 763.00 | 127 638.00 | | 1 700 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 4 741.00 | | 11 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 088.00 | 8 800.00 | 1 838.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | 8 800.00 | 1 838.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | 8 800.00 | 1 838.00 | 11 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
UX Autres créances clients | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 059.00 | 462 059.00 | | 462 059.00 |