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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606 684.00 | 3 606 683.00 | 1.00 | 3 606 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 982.00 | 97 165.00 | 359 817.00 | 456 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 7 860.00 | 4 075.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 601.00 | 3 711 707.00 | 363 893.00 | 4 075 601.00 |
BP En cours de production de services | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
BZ Autres créances | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CF Disponibilités | 347 660.00 | | 347 660.00 | 347 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 478.00 | | 668 478.00 | 668 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 079.00 | 3 711 707.00 | 1 032 372.00 | 4 744 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 442 692.00 | 291 856.00 | | 442 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 112.00 | 150 836.00 | | 79 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 595.00 | 84 994.00 | | 111 595.00 |
DL TOTAL (I) | 635 599.00 | 529 886.00 | | 635 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 572.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 139 300.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 50 706.00 | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 460.00 | 153 386.00 | | 79 460.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 5 384.00 | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 500.00 | 379 500.00 | | 258 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 773.00 | 728 847.00 | | 396 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 372.00 | 1 258 733.00 | | 1 032 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 773.00 | 728 847.00 | | 396 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 345.00 | | 778 225.00 | 3 673 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 970.00 | 4 075 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 470.00 | 4 063 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 609.00 | | 761 527.00 | 3 664 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 3 198.00 | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 722.00 | 388 820.00 | | 3 225 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219 028.00 | 387 655.00 | | 3 219 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 1 165.00 | | 6 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 907.00 | 17 258.00 | | 79 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 907.00 | 17 258.00 | | 79 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 907.00 | 17 258.00 | | 79 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 662.00 | 203 662.00 | | 203 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 773.00 | 396 773.00 | | 396 773.00 |