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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219 029.00 | 3 219 028.00 | 1.00 | 3 219 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 580.00 | 79 907.00 | 365 673.00 | 445 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 6 695.00 | 2 042.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 345.00 | 3 305 629.00 | 367 716.00 | 3 673 345.00 |
BP En cours de production de services | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CF Disponibilités | 665 665.00 | | 665 665.00 | 665 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 017.00 | | 891 017.00 | 891 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 362.00 | 3 305 629.00 | 1 258 733.00 | 4 564 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 291 856.00 | 189 651.00 | | 291 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 836.00 | 102 205.00 | | 150 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
DL TOTAL (I) | 529 886.00 | 294 056.00 | | 529 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 495.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 300.00 | 80 000.00 | | 139 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 46 895.00 | | 50 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 386.00 | 161 330.00 | | 153 386.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 7 285.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 500.00 | 125 000.00 | | 379 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 847.00 | 421 004.00 | | 728 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 733.00 | 715 061.00 | | 1 258 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 847.00 | 421 004.00 | | 728 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 208.00 | | 692 806.00 | 3 088 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 669.00 | 3 673 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 774.00 | 3 664 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 895.00 | 8 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 208.00 | | 691 175.00 | 3 045 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 1 631.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 668.00 | 320 307.00 | 22 253.00 | 2 927 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899 879.00 | 319 451.00 | 302.00 | 2 899 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 856.00 | 21 951.00 | 27 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 328.00 | 16 019.00 | 81 440.00 | 145 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 328.00 | 16 019.00 | 81 440.00 | 145 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 328.00 | 16 019.00 | 81 440.00 | 145 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 019.00 | 81 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VP Divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 847.00 | 728 847.00 | | 728 847.00 |