| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899 880.00 | 2 899 879.00 | 1.00 | 2 899 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 089.00 | 12 462.00 | 13 627.00 | 26 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 912.00 | 15 327.00 | 1 584.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 208.00 | 3 072 996.00 | 15 212.00 | 3 088 208.00 |
BP En cours de production de services | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BZ Autres créances | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CF Disponibilités | 493 347.00 | | 493 347.00 | 493 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 848.00 | | 699 848.00 | 699 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 056.00 | 3 072 996.00 | 715 061.00 | 3 788 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 651.00 | 183 119.00 | | 189 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 205.00 | 6 530.00 | | 102 205.00 |
DL TOTAL (I) | 294 056.00 | 191 849.00 | | 294 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 185.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 45 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 18 416.00 | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 330.00 | 32 026.00 | | 161 330.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 15 463.00 | | 7 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 60 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 004.00 | 171 090.00 | | 421 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 061.00 | 362 940.00 | | 715 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 004.00 | 171 090.00 | | 421 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 833.00 | 11 323.00 | 599 787.00 | 2 624 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 323.00 | 136 412.00 | 3 088 208.00 | 11 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 412.00 | 3 045 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | | 43 000.00 | 11 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 279.00 | | 595 341.00 | 2 586 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | 11 323.00 | 4 446.00 | 38 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 744.00 | 505 924.00 | | 2 421 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401 110.00 | 498 769.00 | | 2 401 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | 7 155.00 | | 20 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 189.00 | 100 139.00 | | 45 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 189.00 | 100 139.00 | | 45 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 189.00 | 100 139.00 | | 45 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 004.00 | 421 004.00 | | 421 004.00 |