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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 953.00 | 356 633.00 | 102 320.00 | 458 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 34 279.00 | 8 718.00 | 42 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 985.00 | 394 122.00 | 145 863.00 | 539 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 741.00 | | | 599 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 601.00 | | 393 601.00 | 393 601.00 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 452.00 | | | 413 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 589.00 | | | 400 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 488.00 | | | 471 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 278.00 | | | 468 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 549.00 | | | 323 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 850.00 | | | 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 759.00 | 6 522.00 | 48 539.00 | 113 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 792.00 | 106 253.00 | 48 539.00 | 154 792.00 |