| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 920.00 | 298.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 516.00 | 446 767.00 | 188 749.00 | 635 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 652.00 | 20 056.00 | 80 595.00 | 100 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 673.00 | 470 240.00 | 545 433.00 | 1 015 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 268.00 | 470 240.00 | 662 027.00 | 1 132 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
CU Autres participations | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 445.00 | 38 296.00 | | 49 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 269.00 | 15 149.00 | | 60 269.00 |
DL TOTAL (I) | 118 514.00 | 62 245.00 | | 118 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 037.00 | 289 372.00 | | 372 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 007.00 | 95 778.00 | | 126 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 59 588.00 | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | 16 638.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 514.00 | 461 376.00 | | 543 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 027.00 | 523 621.00 | | 662 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 628.00 | 228 638.00 | | 249 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
FG Production vendue services | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 769.00 | | 554 769.00 | 554 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 730.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 985.00 | 28 299.00 | | 27 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 050.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 050.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 512.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 538.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 2 718.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 603.00 | 436 873.00 | | 605 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 334.00 | 421 724.00 | | 545 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 269.00 | 15 149.00 | | 60 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 442.00 | | 196 841.00 | 864 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 610.00 | 1 015 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 610.00 | 736 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 202.00 | | 177 576.00 | 604 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 700.00 | | 19 265.00 | 221 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 121.00 | 62 730.00 | 45 610.00 | 453 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 169.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 872.00 | 62 561.00 | 45 610.00 | 449 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 844.00 | 76 921.00 | 252 616.00 | 370 844.00 |
VI Groupe et associés | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 550.00 | 249 628.00 | 252 616.00 | 543 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 6 966.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | 5 218.00 | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 73 865.00 | 43 798.00 | | 73 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 087.00 | 5 328.00 | | 22 087.00 |
YT Sous‐traitance | 4 416.00 | 3 963.00 | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 6 966.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 232.00 | 43 362.00 | | 61 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 164.00 | 27 196.00 | | 38 164.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 190.00 | 58 306.00 | | 103 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |