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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 751.00 | 467.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 205.00 | 406 875.00 | 154 329.00 | 561 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 442.00 | 453 120.00 | 411 321.00 | 864 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 741.00 | 453 120.00 | 523 621.00 | 976 741.00 |
CU Autres participations | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DH Report à nouveau | | 31 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 12 863.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 62 245.00 | 52 796.00 | | 62 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 372.00 | 113 759.00 | | 289 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 778.00 | 11 550.00 | | 95 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 12 154.00 | | 59 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | 16 091.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 376.00 | 153 554.00 | | 461 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 621.00 | 206 350.00 | | 523 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 989.00 | | 396 989.00 | 396 989.00 |
FG Production vendue services | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 822.00 | | 435 822.00 | 435 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 2 700.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 2 700.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 1 932.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 932.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 768.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 1 423.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 873.00 | 413 452.00 | | 436 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 724.00 | 400 589.00 | | 421 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 149.00 | 12 863.00 | | 15 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 106.00 | | 332 725.00 | 540 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 864 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 604 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | 505.00 | 37 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 071.00 | | 110 520.00 | 502 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 123.00 | 66 875.00 | 7 877.00 | 394 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 38.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 913.00 | 66 837.00 | 7 877.00 | 390 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 076.00 | 55 293.00 | 176 801.00 | 288 076.00 |
VI Groupe et associés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 421.00 | 228 638.00 | 176 801.00 | 461 421.00 |