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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 089.00 | 129.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 643.00 | 501 090.00 | 213 553.00 | 714 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 705.00 | 32 640.00 | 66 064.00 | 98 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 118.00 | 537 316.00 | 549 802.00 | 1 087 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 626.00 | 537 316.00 | 679 310.00 | 1 216 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 314.00 | 49 445.00 | | 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | 60 269.00 | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 141 012.00 | 118 514.00 | | 141 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 436.00 | 372 037.00 | | 424 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 407.00 | 126 007.00 | | 58 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 38 616.00 | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 356.00 | 6 416.00 | | 9 356.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 298.00 | 543 514.00 | | 538 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 310.00 | 662 027.00 | | 679 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 210.00 | | 498 210.00 | 498 210.00 |
FG Production vendue services | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 320.00 | | 615 320.00 | 615 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 807.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 5 798.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 1 720.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 569.00 | 605 603.00 | | 637 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 671.00 | 545 334.00 | | 612 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 898.00 | 60 269.00 | | 24 898.00 |