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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 625.00 | 26 247.00 | 26 378.00 | 52 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 478 839.00 | | 478 839.00 | 478 839.00 |
AN Terrains | 830 444.00 | 186 552.00 | 643 893.00 | 830 444.00 |
AP Constructions | 1 596 892.00 | 465 735.00 | 1 131 156.00 | 1 596 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 731.00 | 1 044 893.00 | 59 838.00 | 1 104 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 143.00 | 11 038.00 | 8 104.00 | 19 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 393 608.00 | 1 906 110.00 | 2 487 498.00 | 4 393 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 377.00 | | 274 377.00 | 274 377.00 |
BT Marchandises | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 261.00 | 23 754.00 | 1 362 507.00 | 1 386 261.00 |
BZ Autres créances | 390 552.00 | | 390 552.00 | 390 552.00 |
CF Disponibilités | 260 661.00 | | 260 661.00 | 260 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 597.00 | 23 754.00 | 2 890 842.00 | 2 914 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 204.00 | 1 929 864.00 | 5 378 340.00 | 7 308 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 058.00 | 21 802.00 | | 40 058.00 |
DG Autres réserves | 761 095.00 | 414 225.00 | | 761 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 130.00 | 365 126.00 | | 355 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 283.00 | 1 403 153.00 | | 1 758 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 893.00 | 2 136 896.00 | | 1 807 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 201 676.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 629.00 | 17 355.00 | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 098.00 | 1 045 242.00 | | 1 329 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 003.00 | 427 180.00 | | 463 003.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 4 307.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 057.00 | 3 832 656.00 | | 3 620 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 340.00 | 5 235 809.00 | | 5 378 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 422.00 | | 814 422.00 | 814 422.00 |
FD Production vendue biens | 5 268 872.00 | | 5 268 872.00 | 5 268 872.00 |
FG Production vendue services | 1 165 916.00 | | 1 165 916.00 | 1 165 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 210.00 | | 7 249 210.00 | 7 249 210.00 |
FM Production stockée | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 63 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 970.00 | 12 500.00 | | 562 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 970.00 | 12 500.00 | | 562 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 43 399.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 970.00 | 5 258.00 | | 562 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 015.00 | 48 658.00 | | 563 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -36 158.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 623.00 | 161 945.00 | | 86 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 078.00 | 7 092 985.00 | | 7 839 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 948.00 | 6 727 860.00 | | 7 483 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 130.00 | 365 126.00 | | 355 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 887.00 | 283 859.00 | | 335 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 172.00 | 396 937.00 | | 1 509 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 185.00 | 6 459.00 | | 165 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 11 093.00 | | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 833.00 | 379 386.00 | | 1 328 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 098.00 | 1 329 098.00 | | 1 329 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 390 552.00 | | | 390 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 811.00 | 360 383.00 | 885 091.00 | 1 806 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 296.00 | 1 825 296.00 | | 1 825 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 429.00 | 2 165 001.00 | 885 091.00 | 3 611 429.00 |