| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 276.00 | 2 364.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 767.00 | 87 316.00 | 4 451.00 | 91 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 463.00 | 1 555 828.00 | 470 635.00 | 2 026 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 319.00 | 220 581.00 | 129 738.00 | 350 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 511 082.00 | | 8 511 082.00 | 8 511 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 031.00 | 1 864 001.00 | 10 036 030.00 | 11 900 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 001.00 | | 910 001.00 | 910 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
BT Marchandises | 1 303 153.00 | | 1 303 153.00 | 1 303 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 153.00 | 137 454.00 | 2 329 699.00 | 2 467 153.00 |
BZ Autres créances | 3 593 042.00 | 2 974 085.00 | 618 957.00 | 3 593 042.00 |
CF Disponibilités | 1 393 751.00 | | 1 393 751.00 | 1 393 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932 483.00 | 3 111 539.00 | 6 820 944.00 | 9 932 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 832 514.00 | 4 975 540.00 | 16 856 974.00 | 21 832 514.00 |
CU Autres participations | 596 227.00 | | 596 227.00 | 596 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 400.00 | 602 000.00 | | 722 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 825.00 | | | 452 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 240.00 | 60 200.00 | | 72 240.00 |
DG Autres réserves | 1 507 348.00 | 1 507 348.00 | | 1 507 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 087.00 | 2 903 536.00 | | 487 087.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 350.00 | 5 073 084.00 | | 3 245 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 470.00 | 27 991.00 | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 470.00 | 27 991.00 | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 671.00 | 1 170 034.00 | | 4 358 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833 195.00 | 606 385.00 | | 5 833 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 474.00 | 614 573.00 | | 63 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 462.00 | 2 584 061.00 | | 1 912 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 020.00 | 642 396.00 | | 342 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 689 929.00 | 166 288.00 | | 689 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 544.00 | 20 979.00 | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 297.00 | 5 804 716.00 | | 13 220 297.00 |
ED (V) | 375 857.00 | | | 375 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 856 974.00 | 10 905 791.00 | | 16 856 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 532.00 | 4 338 707.00 | | 9 104 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 322.00 | 3 734.00 | | 5 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 901 545.00 | | 7 901 545.00 | 7 901 545.00 |
FD Production vendue biens | 7 511 144.00 | | 7 511 144.00 | 7 511 144.00 |
FG Production vendue services | 4 485 560.00 | | 4 485 560.00 | 4 485 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 898 250.00 | | 19 898 250.00 | 19 898 250.00 |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 976 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 177 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 677.00 | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | 31 350.00 | | 66 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 253.00 | 32 027.00 | | 81 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 38 940.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 013.00 | 19 513.00 | | 65 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977 535.00 | | | 2 977 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 771.00 | 58 452.00 | | 3 043 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962 518.00 | -26 425.00 | | -2 962 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 030.00 | 1 139 437.00 | | 260 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 065 441.00 | 20 514 328.00 | | 20 065 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 354.00 | 17 610 792.00 | | 19 578 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 087.00 | 2 903 536.00 | | 487 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 296.00 | 239 886.00 | | 240 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 744.00 | | 9 598 637.00 | 2 427 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 350.00 | 11 900 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 350.00 | 2 379 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 967.00 | | 16 023.00 | 162 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 527.00 | | 298 105.00 | 2 207 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | 9 284 508.00 | 57 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 035.00 | 241 397.00 | 53 430.00 | 1 676 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 942.00 | 5 650.00 | | 81 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 093.00 | 235 747.00 | 53 430.00 | 1 594 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 450.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 991.00 | | 12 521.00 | 27 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 991.00 | 3 450.00 | 12 521.00 | 27 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | 12 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573 165.00 | 5 573 165.00 | | 5 573 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 462.00 | 1 912 462.00 | | 1 912 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 883 236.00 | -4 883 236.00 | | -4 883 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 511 082.00 | | 8 511 082.00 | 8 511 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 153.00 | 2 467 153.00 | | 2 467 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 349.00 | 301 059.00 | 3 702 291.00 | 4 353 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 833 195.00 | 5 833 195.00 | | 5 833 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 754.00 | | | 310 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 042.00 | 3 593 042.00 | | 3 593 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 936 440.00 | 6 190 908.00 | 8 745 532.00 | 14 936 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 823.00 | 9 104 532.00 | 3 702 291.00 | 13 156 823.00 |