| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 767.00 | 81 942.00 | 9 825.00 | 91 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 222.00 | 1 419 164.00 | 380 058.00 | 1 799 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 398.00 | 174 928.00 | 225 470.00 | 400 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 744.00 | 1 676 035.00 | 751 709.00 | 2 427 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
BT Marchandises | 699 829.00 | | 699 829.00 | 699 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 944.00 | | 281 944.00 | 281 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 313.00 | 116 442.00 | 3 861 871.00 | 3 978 313.00 |
BZ Autres créances | 1 157 397.00 | | 1 157 397.00 | 1 157 397.00 |
CF Disponibilités | 3 667 094.00 | | 3 667 094.00 | 3 667 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 524.00 | 116 442.00 | 10 154 082.00 | 10 270 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 268.00 | 1 792 477.00 | 10 905 791.00 | 12 698 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 507 348.00 | 1 507 348.00 | | 1 507 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 536.00 | 2 082 936.00 | | 2 903 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 084.00 | 4 252 484.00 | | 5 073 084.00 |
DP Provisions pour risques | 27 991.00 | 12 413.00 | | 27 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 991.00 | 12 413.00 | | 27 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 034.00 | 1 087 795.00 | | 1 170 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 385.00 | 1 446 731.00 | | 606 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 573.00 | 131 125.00 | | 614 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 061.00 | 1 682 791.00 | | 2 584 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 396.00 | 1 542 990.00 | | 642 396.00 |
EA Autres dettes | 166 288.00 | 218 416.00 | | 166 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 979.00 | 20 544.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 716.00 | 6 130 392.00 | | 5 804 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 791.00 | 10 395 290.00 | | 10 905 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 707.00 | 5 185 329.00 | | 4 338 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 385.00 | | | 606 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 814 723.00 | | 8 814 723.00 | 8 814 723.00 |
FD Production vendue biens | 7 507 133.00 | | 7 507 133.00 | 7 507 133.00 |
FG Production vendue services | 4 136 091.00 | | 4 136 091.00 | 4 136 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457 948.00 | | 20 457 948.00 | 20 457 948.00 |
FM Production stockée | | | -44 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 457 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 75 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 3 425.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 350.00 | 103 000.00 | | 31 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 027.00 | 106 425.00 | | 32 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 940.00 | 450.00 | | 38 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | 559 513.00 | | 19 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 452.00 | 559 963.00 | | 58 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 425.00 | -453 538.00 | | -26 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 437.00 | 911 074.00 | | 1 139 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 514 328.00 | 15 262 514.00 | | 20 514 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 610 792.00 | 13 179 578.00 | | 17 610 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 536.00 | 2 082 936.00 | | 2 903 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 886.00 | 172 702.00 | | 239 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 035.00 | | 321 803.00 | 2 173 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 093.00 | 2 427 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 093.00 | 2 207 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 967.00 | | 10 000.00 | 152 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 818.00 | | 311 803.00 | 1 962 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 061.00 | 206 392.00 | 35 419.00 | 1 505 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 801.00 | 9 141.00 | | 72 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 260.00 | 197 251.00 | 35 419.00 | 1 432 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 061.00 | 2 584 061.00 | | 2 584 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 396.00 | 642 396.00 | | 642 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 313.00 | 3 978 313.00 | | 3 978 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 300.00 | 314 864.00 | 837 398.00 | 1 166 300.00 |
VI Groupe et associés | 606 385.00 | 606 385.00 | | 606 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 325.00 | | | 298 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 397.00 | 1 157 397.00 | | 1 157 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 425.00 | 5 214 175.00 | 57 250.00 | 5 271 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 143.00 | 4 338 707.00 | 837 398.00 | 5 190 143.00 |