| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 267.00 | 67 100.00 | 10 167.00 | 77 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 459 189.00 | | 459 189.00 | 459 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 033.00 | 1 213 576.00 | 323 458.00 | 1 537 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 909.00 | 100 540.00 | 146 369.00 | 246 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 144.00 | 1 381 215.00 | 1 059 929.00 | 2 441 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 847.00 | | 590 847.00 | 590 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
BT Marchandises | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 360.00 | 21 940.00 | 2 310 420.00 | 2 332 360.00 |
BZ Autres créances | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
CF Disponibilités | 971 247.00 | | 971 247.00 | 971 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 523.00 | | 266 523.00 | 266 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 135.00 | 21 940.00 | 5 040 195.00 | 5 062 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 278.00 | 1 403 155.00 | 6 100 124.00 | 7 503 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 496 964.00 | 1 229 585.00 | | 1 496 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 384.00 | 1 017 379.00 | | 1 260 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 548.00 | 2 909 164.00 | | 3 419 548.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 924.00 | 889 558.00 | | 527 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 258.00 | 446 100.00 | | 453 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 841.00 | 1 439 969.00 | | 982 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 459.00 | 219 751.00 | | 366 459.00 |
EA Autres dettes | 54 297.00 | 25 513.00 | | 54 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 162.00 | 3 020 891.00 | | 2 668 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 124.00 | 5 942 468.00 | | 6 100 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 236.00 | 2 784 347.00 | | 1 959 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 560 608.00 | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 198.00 | | 3 052 198.00 | 3 052 198.00 |
FD Production vendue biens | 6 792 746.00 | | 6 792 746.00 | 6 792 746.00 |
FG Production vendue services | 2 507 249.00 | | 2 507 249.00 | 2 507 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 193.00 | | 12 352 193.00 | 12 352 193.00 |
FM Production stockée | | | 58 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 79 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 676.00 | | | 877 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 676.00 | 408.00 | | 877 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 125.00 | | | 885 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 125.00 | 12 863.00 | | 885 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -12 455.00 | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 458.00 | 460 559.00 | | 547 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 580.00 | 11 337 164.00 | | 13 310 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 196.00 | 10 319 785.00 | | 12 050 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 384.00 | 1 017 379.00 | | 1 260 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 176.00 | 226 544.00 | | 167 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 889.00 | | 601 312.00 | 2 740 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 057.00 | 2 441 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 607 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 207.00 | 1 787 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 806.00 | | 1 700.00 | 606 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 083.00 | | 599 612.00 | 2 088 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 905.00 | 137 681.00 | 2 371.00 | 1 245 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 443.00 | 12 657.00 | | 54 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 462.00 | 125 024.00 | 2 371.00 | 1 191 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 841.00 | 982 841.00 | | 982 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 360.00 | 2 332 360.00 | | 2 332 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 529.00 | 145 773.00 | 314 606.00 | 526 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
VP Divers | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 459.00 | 366 459.00 | | 366 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 191.00 | 2 706 191.00 | 46 000.00 | 2 752 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 624.00 | 2 104 868.00 | 314 606.00 | 2 485 624.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |