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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 950.00 | 90 000.00 | | 139 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 204.00 | 5 584.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | 53 570.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 152 268.00 | 149 154.00 | | 152 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 935.00 | 193 546.00 | | 214 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 204.00 | 342 700.00 | | 367 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 801.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 9 975.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 322.00 | 830 889.00 | | 867 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 208.00 | 777 319.00 | | 864 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | 53 570.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 087.00 | | 32 882.00 | 145 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 177 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 119 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | | 32 852.00 | 87 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 30.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 770.00 | 19 664.00 | 550.00 | 35 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 19 664.00 | 550.00 | 34 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 684.00 | 24 152.00 | 51 532.00 | 75 684.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 464.00 | 177 614.00 | 1 850.00 | 179 464.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 935.00 | 163 403.00 | 51 532.00 | 214 935.00 |